Документы для открытия расчетного счета

Перечень документов, представляемых в Банк юридическими лицами для открытия расчетного счета, корреспондентского счета, счета по вкладу (депозиту), специального банковского счета, счета доверительного управления

1. Заявление на открытие счета.
2. Карточка образцов подписей и оттиска печати (форма 0401026), заверенная Банком – 2 экз. или нотариально – 1 экз.
3. Устава (со всеми изменениями и дополнениями).
4. Для ООО – договор об учреждении общества.
5. Решение о создании общества или Протокол общего собрания учредителей.
6. Сведения о кодах статистики (письмо о государственной регистрации в управлении статистики).
7. Выписка из единого государственного реестра, срок выдачи которой не превышает 1(Одного) месяца.
8. Для АО – выписка из реестра акционеров (срок выдачи которой не превышает 1(Одного) месяца), с указанием акций принадлежащих акционерам в процентном соотношении.
9. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
10. Свидетельства о государственной регистрации.
11. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию.
12. Протокол (приказа) о назначении руководителя, главного бухгалтера и иных лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиска печати.
13. Копии паспортов (фотография и регистрация) лиц, указанных в карточке.
14. Анкета клиента – юридического лица.
15. Свидетельство на право собственности здания (помещения) или договор аренды здания (помещения), в котором находится постоянно действующий исполнительный орган Клиента.
16. Налоговая отчетность за последний отчетный период. Характеристика деловой репутации (от контрагента либо из банка, в котором имеется счет).
17. Характеристика деловой репутации (от контрагента либо из банка, в котором имеется счет).

Перечень представляемых документов для открытия счетов филиалам или иным обособленным подразделениям юридических лиц

1. Ходатайство головной организации об открытии счета, в котором указывается характер совершаемых по счету операций, подписанное руководителем и главным бухгалтером с оттиском печати.
2. Заявление на открытие счета.
3. Карточка образцов подписей и оттиска печати (форма 0401026), заверенная Банком – 2 экз. или нотариально - 1 экз.
4. Устав головной организации. Представительства и филиалы должны быть указаны в учредительных документах.
5. Для ООО - Договор об учреждении общества.
6. Решение о создании общества или Протокол общего собрания учредителей.
7. Положение о структурном подразделении.
8. Сведения о кодах статистики (письмо о государственной регистрации в управлении статистики).
9. Выписка из единого государственного реестра, срок выдачи которой не превышает 1(Одного) месяца.
10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе головной организации.
11. Уведомление о постановке на учет в налоговом органе филиала или иного структурного подразделения юридического лица.
12. Свидетельство о государственной регистрации.
13. Приказ о назначении директора филиала, иных лиц, указанных в Карточке образцов подписей..
14. Копии паспортов (фотография и регистрация) лиц, указанных в карточке.
15. Доверенность от имени юридического лица на открытие (распоряжение) счетом, выданную директору филиала или иного структурного подразделения юридического лица, подписанную лицами, уполномоченными на это уставом (положением) с оттиском печати.
16. Анкета.

Все документы предоставляются в оригинале либо их копии, заверенные нотариально.